Macd Indikatörü Nasıl Yorumlanır

Teknik analizde sık sık kullanılan MACD indikatörünün ne olduğunu ve nasıl yorumlandığını inceleyelim.

MACD Nedir?

Bu indikatör genellikle al - sat sinyali üretir. Burada sadece 0 (sıfır) seviyesi vardır. Yani RSI indikatöründe olduğu gibi 1'den 'e kadar seviyeler bulunmaz. Sıfır seviyesinin altı kırmızı, üstü ise yeşildir. Mavi renkli çizgi MACD çizgisi olarak adlandırılır. MACD çizgisi bulunurken 12 birimlik üssel ortalamadan 26 günlük üssel ortalama çıkarılır. Turuncu renkli çizgi ise 9 birimlik hareketli üssel ortalamadır.

MACD Nasıl Yorumlanır (Özet)

Eğer mavi renkli çizgi turuncu renkli çizgiyi yukarı doğru keser ise bu bir al sinyalidir. Tam tersine, mavi renkli çizgi turuncu renkli çizgiyi aşağı yönlü keser ise bu bir sat sinyalidir. Yani kısaca turuncu çizgi sat sinyali, mavi çizgi al sinyalidir diyebiliriz.

Bu al - sat sinyallerinin sıfırın altında mı yoksa üstünde mi geldiği oldukça önemlidir. Çünkü sıfırın üstünde gelen alım sinyali güçlü bir sinyal olarak yorumlanır. Sıfırın altında gelen sat sinyali de güçlü bir sat sinyali olarak yorumlanır. (bknz: RSI Nedir?)

MACD İndikatörünün Dezavantajları Nelerdir?

Bu indikatör RSI gibi öncü bir gösterge değildir ve geç sinyal veren bir indikatördür. Bu nedenle MACD indikatörünün başka indikatörlerle birlikte kullanılması en sağlıklı sonuçları verecektir. Örneğin, Bollinger bantları veya işlem hacmi ile birlikte kullanılabilir.

MACD indikatörü kısa vadeli grafiklerden ziyade uzun vadeli grafiklerde daha doğru sonuçlar vermektedir. Bu nedenle en az 1 saatlik grafiklerde kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca bu indikatörün öncü bir gösterge değil onaylayıcı bir gösterge olduğu unutulmamalıdır.

MACD İndikatörü Nasıl Yorumlanır (Detaylı)

Genel anlamda bir trend takip indikatörüdür. İki farklı hareketli ortalamanın arasındaki ilişkiyi gösterir. Ayrıca bir momentum aracıdır. Bu indikatör sayesinde al veya sat sinyalleri elde edilebilmektedir.

Bu indikatör içerisinde 12 günlük üssel hareketli ortalama ile 26 günlük üssel hareketli ortalama yer alır. Kısa vadeli yani 12 EMA'dan 26 EMA çıkarılır. Sonucunda MACD çizgisi oluşturulur.

Yukarıdaki grafikte 12 EMA değerinden 26 EMA değer çıkarıldığı zaman oluşan değer mavi çizgi ile gösterilmiştir. Turuncu çizgi ise 9 günlük üssel hareketli ortalama anlamına gelmektedir. Bu çizgiye ise sinyal çizgisi adı verilmektedir. Oluşan MACD çizgisinden ayrı olarak bu çizginin de var olmasının ana nedenlerinden birisi trend değişimini takip edebilmektir.

Ayrıca histogram adı verilen sütunların da işlevi vardır. Sinyal çizgisi ile MACD arasındaki farkı sütunlar olarak göstermeye yarar. Bu çizgiler birbirinden uzaklaşırsa sütunlar yükselir, çizgiler yakınlaştıkça bu sütunlar küçülür.

Sütunlar gittikçe küçülmeye başladıysa trendin tersine döneceği anlamına gelir. Kırmızıdan yeşile dönmesi yükseliş trendinde olduğu, yeşilden kırmızıya dönmesi ise tam tersi anlamına gelir.

Eğer MACD, sinyal çizgisini yukarı yönlü keserse yükseliş gerçekleşir. MACD çizgisi sinyal çizgisini aşağı yönlü keserse tam tersi bir durum gözlenir.

Ayrıca MACD çizgisi (0) seviyesini yukarı yönlü keserse yükseliş, aşağı yönlü keserse düşüş gözlemlenir.

MACD Uyumsuzluğu ve Pozitif Uyumsuzluk Nedir?

Uyumsuzluklar söz konusu olduğunda, fiyat yükseldikçe MACD daha düşük tepeler oluşturuyorsa buna negatif uyumsuzluk adı verilir. Bu da ayı sinyali olarak kabul edilebilir.

Pozitif uyumsuzluk yani boğa sinyalinin kaydedildiği zamanda ise fiyat daha düşü tepe yaparken MACD daha yüksek tepe gerçekleştirir. Bu da yükselişin devam gerçekleşeceği anlamına gelir.

En İyi MACD Değerleri

MACD adı verilen bu indikatörün standart ayarları 12 üssel hareketli ortalama ile 26 üssel hareketli ortalamadır. Bunlara kısada 12 EMA ve 26 EMA adı verilir. Ayarlardaki 12 EMA olan kısma hızlı hareketli ortalama ve 26 EMA'ya ise yavaş hareketli ortalama denir. Bu ayarlar değiştirilebilir ancak genellikle bu orijinal ayarları kullanılır.

Bazen doğru verileri vermeyebilir. Bu durumda kullanıcılar kendi ayarlarını yaparak farklı bir şekilde bu indikatörü kullanabilir.

MACD İNDİKATÖRÜ OLUŞUM MEKANİZMASI VE KULLANILIŞI

• ‘’Moving Average Covergence Divergence’’ açılımıdıfunduszeue.info vadeli trend analizinde vazgeçilmez indikatörlerdendir. Hareketli ortalamaların birbirinden farkının ortalama değerine olan uzaklığıyla trend analizini kanıtlamış oluruz. Macd indikatöründe 0 değerinin önemi büyüktür. Pozitif alan 0 değerinin üstüdür,negatif alanda 0 değerinin altıdır.

• MACD hareketli ortalamaların farknı gösterir. (Hızlı Hareketli Ort-Yavaş Hareketli Ort buda genellikle 26 günlük – 12 günlük ortalamaların farkından hesaplanır).Grafik üzerinde mavi çizgi olarak görebiliriz. Yardımcı değerler olarakta niteleyebileceğimiz Macd değerine yardımcı 2 belirleyici vardır.

Bunlar ;

Tetik Çizgisi(Sinyal): Macd çizgisinin hareketli ortalamasını funduszeue.infoe 9 günlük ortalamadıfunduszeue.infote kırmızı renkte gösterilir.
Histogram: Macd çizgisi ile Tetik Çizgisi arasındaki farkı gösterir.

• 0 değeri altındaki Macd aşırı satım, 0 değeri üstündeki Macd aşırı alımı gösterir.

• Macd çizgisi tetik çizgisini hangi yöne doğru çizerse o yöne doğru çıkış veya inişin habercisidir. Fakat orta vadede sağlam bir trend için Macd çizgisinin, tetik çizgisini negatif alandan pozitif alana yani 0 değerinden yukarı doğru keserek çıkması gerekir.
• Macd 0 üzerindeyken 12 günlük ve 26 günlük ortalamanın eşit olduğu kanaatine varabiliriz.
Örnek üzerinde Macd indikatörünü nasıl kullanacağımızı inceleyelim;

Daha etkin sonuçlar için birçok indikatör ve etken birlikte incelenerek yorumlanmalıdır.
Bu yazımız umarım faydalı olmuştur,eğitim metinlerinin devamı gelecek,indikator eğitimlerimizi buradan veya telegram grubumuzdan da takip edebilirsiniz.

MACD göstergesi trend takipçisi olan ve fiyatların iki farklı hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren bir momentum indikatörüdür. Temel olarak 26 günlük üssel hareketli ortalamanın 12 günlük üssel hareketli ortalamadan çıkartılması ile elde edilmektedir. MACD göstergesinde yer alan sinyal çizgisi ise alış ve satış sinyalleri için tetikleyici olarak kullanılmaktadır. MACD göstergesi ’li yıllarda Gerald Appel tarafından geliştirilmiştir.

QNB Finansinvest forex işlem platformu olan Metatrader 4 işlem platformunda kullanılabilen teknik analiz göstergelerinden birisi olan MACD göstergesi, forex piyasalarında işlem yapan yatırımcıların en sık kullandıkları teknik analiz göstergelerinden bir tanesidir.

MACD Göstergesi Nasıl Yorumlanır?

MACD göstergesinin 3 tane önemli ve en çok kullanılan yorumlanma methodu vardır.

1. Kesişmeler: MACD göstergesi sinyal çizgisinin altına düşerse bu aşağı yönlü bir sinyal oluşturmakta olup satış zamanının geldiğine işaret edebilmektedir. Tersi durumda ise MACD göstergesi sinyal çizgisinin üzerine çıkarsa bu yukarı yönlü bir sinyal oluşturmakta ve alış seviyelerinin geldiğine işaret edebilmektedir. Çoğu yatırımcılar yanlış sinyallerin önüne geçebilmek için kesişme seviyesinin de üzerini beklemektedirler.
   
   
2. Ayrışmalar: Finansal bir ürünün fiyatı MACD göstergesinden ayrışırsa bu mevcut trendin sona erdiği anlamına gelmektedir.
   
   
3. Anormal Yükselişler: MACD göstergesi anormal bir şekilde yükselirse bu kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamayı yukarı yönlü ittiğini göstermektedir. Bu da ilgili finansal ürünün aşırı alım bölgesinde olduğu ve kısa sürede normal haline döneceğine işaret etmektedir. Yatırımcılar ayrıca sıfır çizgisinin altını ve üstünü de sinyal olarak dikkate almaktadırlar. MACD göstergesi sıfır çizgisinin üzerindeyken, kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın üzerindedir ve yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini göstermektedir. Sıfır çizgisinin altı ise bunun tam tersini ifade etmektedir.

Borsalarda işlem yaparken en çok kullanılan indikatörler arasında yer alan MACD indikatörü günümüzde birçok trader için oldukça faydalı bir göstergedir. MACD; momentum indikatörü olarak bilinse de çalışma prensibinde hareketli ortalamalardan faydalandığından iyi bir trend takip edici olarak kullanılmaktadır. Trend takip eden diğer göstergeler arasında Ichimoku, Aroon ve ADX indikatörleri gibi kullanılmasının yanında piyasadaki trendin gücünü ölçme konusunda da yararlanılır. Traderlerın kullandığı MACD indikatörü nasıl kullanılır ve yorumlanır sorusuna sizler için yazımızda bütün yönleriyle cevap vereceğiz.

MACD indikatörünün çalışma altyapısında biri uzun biri kısa üssel hareketli ortalama kullanılmaktadır. Kullanılan üssel hareketli ortalamalar içerisinde yavaş olan periyot 26, hızlı olan periyot ise 12 barlık hesaplamalar yapmaktadır. Bu ortalamaların farklı alınarak oluşturulan MACD indikatörünün formülü aşağıdaki gibidir.

MACD = (Hızlı Üssel Hareketli Ortalama) &#; (Yavaş Üssel Hareketli Ortalama)

MACD İndikatörü Nasıl Kullanılır ?

MACD göstergesi kullanılırken öncelikle 12 ve 26 periyotluk hareketli ortalamaların hangi bölgede olduğu gözlemlenmelidir. 12 ve 26 periyotluk üssel hareketli ortalama 0 çizgisinin üzerinde ise olumlu, 0 çizgisinin altında ise trend yönü için olumsuz algılanmaktadır.

MACD indikatörü nasıl yorumlanır ? İndikatörün genel kullanım mantığını yukarıda açıklamıştık. Hızlı olan periyot 12, yavaş olan 26 periyodu yukarı kestiğinde (mavinin kırmızıyı yukarı kesme durumu) al, aşağı kestiğinde sat sinyali olarak yorumlanmaktadır.

Momentum indikatörü olarak kullananların çoğu MACD indikatörünü 0 çizgisinin(tetik çizgisi) altı ve yukarısı olarak kullanmaktadır. Buna göre ise MACD çizgisi ve sinyali 0 altındaysa negatif trend, üstündeyse pozitif trend olarak görülmektedir.

MACD göstergesini dip ve tepe olarak kullananlarda bulunmaktadır fakat bana göre dip ve tepe bulma konusunda oldukça zayıf kalmaktadır. Stokastik ya da RSI gibi bir ölçüm mantığı bulunmadığından MACD indikatörü sonsuza kadar uzayabilir.

MACD indikatörünün farklı bir kullanımı da tetik çizgisi üzerinde sinyallerin kesişmesidir. Bu methoda göre hızlı olan mavi çizgi yavaş olan kırmızı çizgiyi 0 çizgisi üzerinde kestiğinde al, 0 çizgisi altında aşağı yönlü kestiğinde ise sat olarak yorumlanmaktadır.

MACD histogramı kullanımı

MACD indikatörü histogramı nasıl yorumlanır ? İndikatör içerisinde çizgilerin dışında histogram görünümü mevcuttur. Histogram üzerinde yer alan yeşil ve kırmızı çubuklar bize trendin gücü hakkında oldukça güzel sinyaller vermektedir. Histogramda ki çubukların boyu uzadıkça trendin güçlendiğini hareketli ortalamaların birbirinden uzaklaştığını, çubukların boyu küçüldükçe ise trendin zayıfladığını hareketli ortalama çizgilerinin birbirine yaklaştığını göstermektedir.

MACD ile uyumsuzlukları tespit etme

MACD göstergesi ile RSI,CCI ve Stokastik de olduğu gibi uyumsuzlukları tespit edebiliriz. Nasıl mı ? Fiyatlar yeni dipler yaparak aşağı yönlü iniyorsa buna karşılık MACD sinyali ve çizgisi yukarı dipler yaparak ilerliyorsa burada pozitif uyumsuzluk olduğu söylenir. Fiyatlar yükselerek tepelerde yeni zirveler yapmasına karşılık MACD sinyali bu yükselişe ayak uyduramayıp aşağı yönlü yeni zirveler yaparak negatif uyumsuzluk sinyali vermiş olur.

Uyumsuzluk sinyalleri alındıktan sonra hemen pozisyona girilmemeli trend değişimine yönelik bekleyiş sürdürülmelidir. Ayrıca trend yönü değişimi hakkında sadece uyumsuzluk sinyallerine bakılmamalı mutlaka hacim ve aşırı alım-satım gösteren indikatörlerden faydalanmalıdır.